Бизнес-план по программе «Минимум»
Компания «Камелот» предлагает программу минимум для предпринимателей, располагающих небольшим первоначальным капиталом (от 300 тысяч рублей) или проверяющих данное направление бизнеса.
В программу входит производство двух коллекций декоративного камня и трех коллекций тротуарно-брусчатых материалов, с правом выбора количества квадратных метров и ассортимента предлагаемой продукции.
при суточной норме 50 м. кв.
| № п/п | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | Бетоносмеситель | 1 | 57000 | 57000 |
| 2 | Весы 100 кг | 1 | 6100 | 6100 |
| 3 | Весы фасовочные до 10 кг | 1 | 2850 | 2850 |
| 4 | Вибростол | 1 | 42000 | 42000 |
| 5 | Лопата совковая | 4 | 268 | 1072 |
| 6 | Ведро пластмассовое 7 л. | 6 | 110 | 660 |
| 7 | Ковш строительный | 4 | 204 | 816 |
| 8 | Перчатки х/б | 10 | 21 | 210 |
| 9 | Стакан мерный до 1л | 2 | 72 | 144 |
| 10 | Дрель электрическая с насадкой | 1 | 2957 | 2957 |
| 11 | Емкость для воды 100л | 2 | 3779 | 7558 |
| 12 | Ведро пластмассовое 10-15 л. | 4 | 105 | 420 |
| 13 | Удлинитель 10-15 м. | 2 | 907 | 1814 |
| 14 | Стаканы для пигмента пластиковые | 30 | 12 | 360 |
| 15 | Пленка ПВХ 120 микрон | 100 м.кв. | 9 | 900 |
| 16 | ДСП (стеллажи) | 72 м.кв. | 256 | 18432 |
| Итого: | 143 293 | |||
| 17 | Формы | 50 кв.м. | 95 250 | |
| Технологический пакет | 50 000 | |||
| Итого: | 288 543 | |||
| Наименование форм и фото камня | Толщина пластика, мм | Цена за 1 м кв., руб. | Количество, м кв. | Сумма, руб. |
«Сланец №1» |
2.0 | 2 800 | 10.0 | 28 000.00 |
«Валаамский камень» |
2.0 | 3 000 | 10.0 | 30 000.00 |
«Корабельная доска» |
жёсткая форма | 1 500 | 10.0 | 15 000.00 |
«8 кирпичей» |
жёсткая форма | 1 125 | 10.0 | 11 250.00 |
«Калифорния» |
жёсткая форма | 1100 | 10.0 | 11 000.00 |
| Итого: | 500.00 | 95 250.00 | ||
При работе мини завода в одну смену месячная производственная норма составляет 1100 м кв. изделий (для расчета берем 2 коллекций декоративного камня и 3 коллекций тротуарных плит).
| № п/п |
Наименование продукции | Себестоимость по сырью, руб./м кв. * |
Месячная норма производства, м кв. | Себестоимость по сырью месячного объема производства, руб. |
Цена реа-лизации, руб./м кв. ** |
Сумма реализации в месяц, руб. |
| 1 | «Сланец№1» |
363.10 | 220.00 | 79 882.00 | 2860.00 | 629 200.00 |
| 2 | «Валаамский камень» |
399,30 | 220.00 | 87 846,00 | 3630.00 | 789 600.00 |
| 3 | «Корабельная доска» |
528,00 | 220.00 | 116 160,00 | 3200.00 | 704 000.00 |
| 9 | «8 кирпичей» |
517,00 | 220.00 | 113 740,00 | 3200.00 | 704 000.00 |
| 10 | «Калифорния» |
396,00 | 220.00 | 87 120,00 | 2600.00 | 572 000.00 |
| ИТОГО: | 1 100.00 | 484 748,00 | 3 407 800.00 |
* - себестоимость 1 м кв. камня рассчитана, исходя из состояния цен на сырье в Н.Новгороде во втором полугодии 2024 г.;
** - цены, по которым продается продукция в Н.Новгороде во втором полугодии 2024 г.
| № п/п | Вид затрат | Величина, руб. |
| 1 | Сырье (с учетом доставки) | 484 748,00 |
| 2 | Аренда производств. и админ. площадей | 100 000,00 |
| 3 | Электроэнергия, включая освещение (1760Квт) | 15 770,00 |
| 4 | Амортизация форм * | 704,50 |
| 5 | Амортизация оборудования** | 2 998,61 |
| 6 | Зарплата персонала*** | 150 000.00 |
| 7 | Зарплата администрации | 60 000.00 |
| 8 | Реклама | 20 000.00 |
| 9 | Налоги**** | 204 468,00 |
| Итого: | 1 038 689,11 |
* - расчет сделан, исходя из того, что формы выдерживают 300 съемов. В расчете не отражены расходы, связанные с доставкой форм. Последние зависят от способа доставки (почта, авто, ж.д. или авиа-транспорт) и расстояния от Н.Новгорода до пункта доставки.
** - амортизация оборудования с учетом полного износа в течение 3 лет (107950:36).
*** - зарплата трех рабочих на производственном участке.
**** - при упрощенной системе налогообложения налог составляет 6% от оборота.
Чистый доход мини завода за месяц (за вычетом всех затрат) составляет:
3 407 800 - 1 038 689,11 = 2 369 110,89 руб.
Окупаемость производства составляет 1 месяц.
Затраты на организацию производства 288 543.00 руб.
Месячная прибыль минус затраты на производство:
2 369 110,89 - 288 543 = 2 080 567,89 руб.
Срок окупаемости вложений в мини завод составляет 1 месяц.
Рентабельность производства составляет:
(3407800:1038689,11)*100 = 328,08%
Примечания:
- Примерный расчет ТЭО основан на выбранных нами коллекциях камня в представленном виде окраски. (Выбраны камни, наиболее востребованные в разных областях потребления - фасад, цоколь, колонны, камины, интерьер, заборы, тротуар).
- Заказчик вправе самостоятельно выбирать коллекции форм и их количество (но не менее 5 м.кв. каждого вида).
- Расчет окупаемости обоснован на условии производства и реализации 1100 м кв. в месяц. При меньшем месячном объеме производства и реализации камня срок окупаемости увеличивается.
- Нормы производства можно увеличить за счет перехода к 2-х или 3-х сменной работе, что также приводит к сокращению сроков окупаемости и увеличению прибыли мини завода.
- По каждой коллекции камня возможно не менее 37 видов окраски - это позволяет разнообразить ассортимент выпускаемой продукции мини заводов.